华夏新锦绣混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 09:51:29
华夏新锦绣混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏新锦绣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月24日，累计净值1.1179，最新单位净值1.1179，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1176。
自基金成立以来收益11.79%，今年以来收益2.59%，近一年收益11.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合C（002834）持有债券：债券21浦发银行CD003（债券代码：112109003）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券21浦发银行CD230（债券代码：112109230）等，持仓比分别13.45%、4.62%、4.49%等，持仓市值2919万、1001.6万、973.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.32亿，未分配利润8456.41万，所有者权益合计2.17亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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