华夏睿磐泰茂混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 22:21:16
华夏睿磐泰茂混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华夏睿磐泰茂混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金累计净值1.2986，最新市场表现：单位净值1.2776，净值增长率跌0.21%，最新估值1.2803。
该基金成立以来收益30.39%，今年以来收益9.75%，近一月收益0.25%，近一年收益10.76%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（004721）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券交科转债（债券代码：128107）、债券鸿路转债（债券代码：128134）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别7.18%、0.52%、0.34%、0.24%等，持仓市值7964.11万、574.32万、380.83万、267.43万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。
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