2021年第二季度华夏鼎利债券C基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月20日华夏鼎利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)基金资产配置详情如下,合计净资产70.8亿元,股票占净比14.66%,债券占净比81.98%,现金占净比1.17%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置11.83%,同类平均7.72%,比同类配置多4.11%;采矿业行业基金配置1.00%,同类平均0.91%,比同类配置多0.09%;租赁和商务服务业行业基金配置0.62%,同类平均0.71%,比同类配置少0.09%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国中免(601888)本期累计买入金额为1.53亿元,占期初基金资产净值比例为5.93%;五粮液(000858)本期累计买入金额为7149.09万元,占期初基金资产净值比例为2.77%;贵州茅台(600519)本期累计买入金额为7008.81万元,占期初基金资产净值比例为2.72%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166)本期累计卖出金额为1.56亿元,占期初基金资产净值比例为6.03%;璞泰来(603659)本期累计卖出金额为6549.72万元,占期初基金资产净值比例为2.54%;宁德时代(300750)本期累计卖出金额为6204.59万元,占期初基金资产净值比例为2.41%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)持有股票基金:通威股份、天齐锂业、中航沈飞、捷佳伟创等,持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%、0.88%等,持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万、45.5万,持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万、6251.54万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎利债券C(002460)持有债券:债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债等,持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%等,持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。