华夏理财30天债券B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 08:58:50
华夏理财30天债券B基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，华夏理财30天债券B（001058）最新公布单位净值1.0276，累计净值1.0276，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0275。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1152.26万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.36亿，未分配利润528.78万，所有者权益合计3.41亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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