[基金]2021年第三季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

2021年第三季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/20 16:17:59

2021年第三季度华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（005735）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.4566，累计净值1.6223，最新估值1.478，净值增长率跌1.45%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C（005735）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，股票占净比0.10%，现金占净比8.03%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C收入合计1.57亿元：利息收入25.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.09万元，债券利息收入16.66元。投资收益1.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益126.32万元，基金投资收益9852.09万元，债券投资收益3.81万元，衍生工具收益507.82万元，股利收益2.74万元。公允价值变动收益5165.75万元，其他收入7.47万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。