华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 08:29:40
华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A（006445）截至12月16日，最新市场表现：单位净值1.2857，累计净值1.2857，最新估值1.2878，净值增长率跌0.16%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利316.48万元，基金本期净收益盈利256.55万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A收入合计995.39万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4006.51元，债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元，公允价值变动收益141.2万元，汇兑收益2.99万元，其他收入1.92万元。
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