2021年第二季度华夏中证5G通信主题ETF联接C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月17日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)基金资产配置详情如下,合计净资产72.98亿元,股票占净比2.00%,债券占净比0.69%,现金占净比4.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(1.67%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.20%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.09%),同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%,比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:三安光电(600703),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计买入金额为6661.44万元;芒果超媒(300413),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计买入金额为687.19万元;景旺电子(603228),占期初基金资产净值比例为0.08%,本期累计买入金额为762.6万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:兆易创新(603986)、景旺电子(603228)、华正新材(603186),占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%,本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、406.64万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C(008087)持有股票基金:立讯精密、歌尔股份、中兴通讯、卓胜微等,持仓比分别0.18%、0.14%、0.14%、0.11%等,持股数分别为36.43万、23.19万、29.94万、2.26万,持仓市值1301.06万、999.61万、991.91万、795.84万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏中证5G通信主题ETF联接C基金(008087)持有债券21国债01(占0.41%),持仓市值为3002.4万;债券20国债15(占0.27%),持仓市值为2001.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。