12月17日华夏乐享健康混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/19 14:13:13
12月17日华夏乐享健康混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.06，最新市场表现：公布单位净值2.06，净值增长率跌1.06%，最新估值2.082。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华夏乐享健康混合（002264）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）等，持仓比分别0.24%等，持仓市值276.9万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（002264）基金资产配置详情如下，股票占净比68.70%，现金占净比32.99%，合计净资产8.86亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.10%），同类平均41.56%，比同类配置少2.46%；科学研究和技术服务业（16.18%），同类平均2.49%，比同类配置多13.69%；卫生和社会工作（12.42%），同类平均3.09%，比同类配置多9.33%。
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