华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 13:00:41
华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）截至12月17日，最新公布单位净值1.0155，累计净值1.096，最新估值1.0155。
基金分红
华夏鼎诺三个月定开债A基金成立于2017年10月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8150万元，基金总8087万份额，上市流通8087万份额，共分红4次，累计分红0.0805元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）基金资产配置详情如下，债券占净比141.12%，现金占净比1.70%，合计净资产8.15亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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