[基金]12月15日华夏聚惠(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日华夏聚惠(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 14:07:48

12月15日华夏聚惠(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至12月15日，最新单位净值1.4068，累计净值1.4068，最新估值1.4105，净值跌0.26%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券进出1902（债券代码：108802）等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%，合计净资产2.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.13%、0.38%、0.00%，同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。