12月17日华夏鼎琪三个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 10:51:50
12月17日华夏鼎琪三个月定开债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1113，最新公布单位净值1.0444，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0445。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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