华夏鼎沛债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 08:12:25
华夏鼎沛债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.5386，最新公布单位净值1.4384，净值增长率跌0.81%，最新估值1.4501。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2111.89万元，基金本期净收益盈利635.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值6.19亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
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