12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/16 20:05:36

12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴融混合(LOF)截至12月15日市场表现:累计净值1.0885,最新单位净值1.0885,净值增长率跌0.58%,最新估值1.0948。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏1.84亿元,基金本期净收益盈利9042.16万元,期末基金资产净值125.44亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金113.44亿,未分配利润11.99亿,所有者权益合计125.44亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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