12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/16 20:05:36
12月15日华夏兴融混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏兴融混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏兴融混合(LOF)截至12月15日市场表现：累计净值1.0885，最新单位净值1.0885，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0948。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1.84亿元，基金本期净收益盈利9042.16万元，期末基金资产净值125.44亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金113.44亿，未分配利润11.99亿，所有者权益合计125.44亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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