[基金]华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/16 16:06:41

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）市场表现：截至12月15日，累计净值1.1564，最新公布单位净值1.0193，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0191。

自基金成立以来收益16.45%，今年以来收益3.87%，近一年收益4.38%，近三年收益9.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）持有债券：债券19浦发银行小微债01（债券代码：1928005）、债券17国开15（债券代码：170215）、债券18兴业绿色金融01（债券代码：1828014）等，持仓比分别7.44%、5.20%、4.97%等，持仓市值1.51亿、1.06亿、1.01亿等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎祥三个月定期开放债券A收入合计3214.11万元，扣除费用589.37万元，利润总额2624.74万元，最后净利润2624.74万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。