2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月13日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）基金资产配置详情如下，合计净资产2.55亿元，股票占净比1.51%，现金占净比10.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%），同类平均0.44%，比同类配置多0.69%；采矿业（0.38%），同类平均3.15%，比同类配置少2.77%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份（600827）本期累计买入金额为449.3万元，占期初基金资产净值比例为1.44%；斯达半导（603290）本期累计买入金额为29.94万元，占期初基金资产净值比例为0.10%；卓胜微（300782）本期累计买入金额为26.66万元，占期初基金资产净值比例为0.09%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为28.6万元，占期初基金资产净值比例为0.09%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、奇德新材、优利德，本期累计卖出金额分别为400.18万元、2.06万元、1.74万元，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.01%、0.01%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有股票基金：百联股份、金诚信等，持仓比分别1.13%、0.38%等，持股数分别为19.99万、4.48万，持仓市值288.46万、95.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券进出1902等，持仓比分别0.74%等，持仓市值199.66万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.96亿，未分配利润7350.37万，所有者权益合计2.69亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。