12月15日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/16 08:21:32

12月15日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月15日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,该基金累计净值1.274,最新单位净值1.274,净值增长率跌0.76%,最新估值1.2837。

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(008199)成立以来收益29.92%,今年以来下降3.7%,近一月收益2.12%,近三月收益1.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金收入合计61.01元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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