华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值跌幅达0.17%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/16 05:30:11
华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值跌幅达0.17%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月14日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)C截至12月14日市场表现：累计净值1.2635，最新单位净值1.2635，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2657。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1009.67万元，期末单位基金资产净值1.29元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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