[基金]12月10日华夏聚丰混合(FOF)C累计净值为1.6219元，基金有什么投资组合？

12月10日华夏聚丰混合(FOF)C累计净值为1.6219元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/15 15:23:08

12月10日华夏聚丰混合(FOF)C累计净值为1.6219元，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.8万元，基金本期净收益盈利14.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，华夏聚丰混合(FOF)C基金行业配置合计为0.57%，同类平均为59.43%，比同类配置少58.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.39%、0.18%、0.00%，同类平均分别为43.07%、2.72%、0.33%，比同类配置分别为少42.68%、少2.54%、少0.33%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）基金资产配置详情如下，债券占净比4.55%，现金占净比7.59%，合计净资产2.6亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）持有债券：债券20国债15、债券21国债01等，持仓比分别2.36%、2.19%等，持仓市值613.55万、569.26万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。