12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A最新单位净值为1.1906元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月14日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日,华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)最新公布单位净值1.1906,累计净值1.1906,净值增长率涨0.03%,最新估值1.1903。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1493.02万元,基金本期净收益盈利500.3万元,期末基金资产净值13.88亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎旺三个月定期开放债券A收入合计3843.44万元:利息收入3658.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.6万元,债券利息收入3614.06万元。投资亏1467.77万元,其中投资收益方面,债券投资亏1467.77万元。公允价值变动收益1653.18万元,其他收入0.02元。
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