12月13日华夏行业景气混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/14 10:17:36

12月13日华夏行业景气混合最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月13日华夏行业景气混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,该基金最新公布单位净值4.0759,累计净值4.0759,最新估值4.0466,净值增长率涨0.72%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值7.73亿元,期末单位基金资产净值3.07元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏行业景气混合(003567)基金资产配置详情如下,合计净资产72.57亿元,股票占净比88.96%,现金占净比10.59%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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