华夏海外收益债券现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 06:53:43
华夏海外收益债券现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券现汇(QDII)截至12月9日，最新单位净值0.2032，累计净值0.2334，最新估值0.2023，净值增长率涨0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计847.04万，所有者权益合计10.76亿，负债和所有者权益总计10.84亿。
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