华夏鼎华一年定开债券基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的华夏鼎华一年定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月10日,累计净值1.0375,最新公布单位净值1.0375,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0361。
华夏鼎华一年定开债券成立以来收益3.75%,近一月收益0.47%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,华夏鼎华一年定开债券基金(011683)持有债券15国开10(占15.20%),持仓市值为1.56亿;债券21重庆银行绿色债01(占8.88%),持仓市值为9139.5万;债券21华夏银行01(占8.88%),持仓市值为9135万;债券15农发05(占8.04%),持仓市值为8269.6万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。