华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/11 14:22:22

华夏鼎祥三个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.02%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金累计净值1.1558,最新公布单位净值1.0187,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0185。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.1亿元,期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

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