华夏乐享健康混合最新净值跌幅达1.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/11 05:54:28
华夏乐享健康混合最新净值跌幅达1.21%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日华夏乐享健康混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，华夏乐享健康混合（002264）最新市场表现：公布单位净值2.13，累计净值2.13，最新估值2.156，净值增长率跌1.21%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益盈利1.37亿元，期末基金资产净值11.68亿元，期末单位基金资产净值2.56元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合收入合计2.03亿元：利息收入23.02万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.83万元，债券利息收入1869.53元。投资收益1.87亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.83亿元，债券投资收益5.02万元，股利收益433.3万元。公允价值变动收益1354.42万元，其他收入199.12万元。
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