华夏恒泰64个月定开债券基金累计分红0.048元/份,以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏恒泰64个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日,累计净值1.0691,最新单位净值1.0211,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0204。
基金分红
华夏恒泰64个月定开债券基金成立于2019年12月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7.21亿元,基金总7.1亿份额,上市流通7.1亿份额,共分红2次,累计分红0.048元/份。
基金阶段涨跌幅
华夏恒泰64个月定开债券(008349)成立以来收益7.03%,今年以来收益3.23%,近一月收益0.33%,近三月收益0.85%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。