12月7日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4178元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/10 19:26:21
12月7日华夏聚惠(FOF)A累计净值为1.4178元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月7日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日，华夏聚惠(FOF)A（005218）最新市场表现：公布单位净值1.4178，累计净值1.4178，最新估值1.4287，净值增长率跌0.76%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.98万元，基金本期净收益盈利366.22万元，期末单位基金资产净值1.38元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A收入合计1142.57万元：利息收入5.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.07万元，债券利息收入1.49万元。投资收益1634.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益325.16万元，基金投资收益1159.25万元，股利收益150.05万元。公允价值变动亏499.27万元，其他收入1.81万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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