12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/09 23:42:47

12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日,该基金最新公布单位净值1.0441,累计净值1.1886,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0442。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2105.55万元,基金本期净收益盈利1251.36万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金15.11亿,未分配利润8737.71万,所有者权益合计15.99亿。

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