12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/09 23:42:47
12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月8日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月8日，该基金最新公布单位净值1.0441，累计净值1.1886，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0442。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2105.55万元，基金本期净收益盈利1251.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.11亿，未分配利润8737.71万，所有者权益合计15.99亿。
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