12月8日华夏永康添福混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/09 15:28:01

12月8日华夏永康添福混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月8日华夏永康添福混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日,该基金最新公布单位净值1.4754,累计净值1.4754,最新估值1.4661,净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利228.92万元,基金本期净收益盈利246万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值3679.19万元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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