12月7日华夏鼎泓债券C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月7日华夏鼎泓债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月7日,该基金累计净值1.2321,最新单位净值1.2321,净值增长率跌0.42%,最新估值1.2373。
华夏鼎泓债券C(007667)近一周下降0.28%,近一月收益1.46%,近三月收益0.04%,近一年收益11.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎泓债券C收入合计807.2万元:利息收入354.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.77万元,债券利息收入348.24万元。投资收益545.45万元,其中投资收益方面,股票投资收益459.63万元,债券投资收益72.07万元,股利收益13.76万元。公允价值变动亏92.77万元,其他收入4591.07元。
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