12月3日华夏鼎沛债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:43:07
12月3日华夏鼎沛债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日华夏鼎沛债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值1.5354，最新市场表现：单位净值1.4393，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4327。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1216.21万元，基金本期净收益盈利328.66万元，期末单位基金资产净值1.35元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎沛债券C基金负债合计3.06亿元，卖出回购金融资产款1.46亿元，应付证券清算款1.37亿元，应付赎回款1857.13万元，应付管理人报酬157.03万元，应付托管费52.34万元，应付销售服务费21.47万元，应付税费3.82万元，应付利息负10.23万元，其他负债20.01万元。
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