12月3日华夏回报混合A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 15:20:38

12月3日华夏回报混合A近1月来表现如何?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏回报混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报混合A截至12月3日,最新公布单位净值1.468,累计净值5.052,最新估值1.458,净值增长率涨0.69%。

基金阶段表现

华夏回报混合A近1月来下降0.07%,阶段平均收益2.02%,表现不佳,同类基金排142名,相对上升5名。

2020年度资产负债

截至2020年,华夏回报混合A负债和所有者权益合计164.45亿,所有者权益合计163.05亿元,其中所有者权益实收基金79.57亿;基金负债合计1.39亿元,其中负债方面,应付证券清算款5021.35万元,应付赎回款5140.48万元,应付管理人报酬1920.53万元,应付托管费320.09万元,应付税费7.93万元,其他负债91.29万元。

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