华夏沪深300指数增强C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至12月3日华夏沪深300指数增强C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,华夏沪深300指数增强C最新市场表现:公布单位净值2.02,累计净值2.02,净值增长率涨1.15%,最新估值1.997。
基金一年来收益详情
华夏沪深300指数增强C基金成立以来收益102%,今年以来收益1.71%,近一月收益1.87%,近一年收益5.37%,近三年收益72.06%。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏沪深300指数增强C负债和所有者权益合计12.5亿,所有者权益合计12.38亿元,其中所有者权益实收基金6.11亿;基金负债合计1252.5万元,其中负债方面,应付赎回款836.12万元,应付管理人报酬98.26万元,应付托管费19.65万元,应付销售服务费16.32万元,应付税费5855.68元,其他负债24.52万元。
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