华夏鼎智债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/05 21:19:58
华夏鼎智债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏鼎智债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，华夏鼎智债券C累计净值1.1841，最新单位净值1.0857，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0854。
基金分红
华夏鼎智债券C基金成立于2017年1月20日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红8次，累计分红0.0984元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎智债券C（004053）基金资产配置详情如下，合计净资产45.46亿元，债券占净比105.84%，现金占净比0.62%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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