[基金]12月3日华夏新趋势混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日华夏新趋势混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/05 19:20:33

12月3日华夏新趋势混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合C截至12月3日，最新公布单位净值1.382，累计净值1.399，最新估值1.38，净值增长率涨0.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）持有债券：债券21交通银行CD200（债券代码：112106200）、债券21浦发银行CD227（债券代码：112109227）、债券18金隅MTN005（债券代码：101801159）等，持仓比分别6.36%、6.36%、3.97%等，持仓市值4866.5万、4866.5万、3033万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（002232）基金资产配置详情如下，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%，合计净资产7.65亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.59%、3.27%、1.51%，同类平均分别为41.56%、5.61%、2.34%，比同类配置分别为少31.97%、少2.34%、少0.83%。

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