2021年第三季度华夏鼎通债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 16:28:14
2021年第三季度华夏鼎通债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎通债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.0961，累计净值1.1249，最新估值1.0961。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎通债券C（006192）基金资产配置详情如下，合计净资产16.12亿元，债券占净比86.58%，现金占净比0.22%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C收入合计1281.61万元：利息收入1037.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.02万元，债券利息收入1014.61万元。投资收益2.89万元，公允价值变动收益241.13万元，其他收入0.03元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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