华夏恒慧一年定开债券基金2021年第三季度表现如何?最新单位净值为1.0406元(12月3日)

南方财富网 2021/12/05 07:58:24

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基金市场表现方面

截至12月3日,该基金累计净值1.0506,最新单位净值1.0406,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0405。

基金季度利润

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.34亿元,期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏恒慧一年定开债券(基金代码:004639)涨1.08%,同类平均涨1.39%,排1361名,整体来说表现良好。

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