2021年第二季度华夏稳盛混合有什么重大买入?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏稳盛混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏稳盛混合(005450)截至12月3日,最新市场表现:单位净值1.8872,累计净值1.8872,最新估值1.8733,净值增长率涨0.74%。
自基金成立以来收益88.72%,今年以来下降15.04%,近一年下降1.65%,近三年收益126.07%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏稳盛混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:智飞生物(300122)、爱尔眼科(300015)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858),占期初基金资产净值比例分别为10.82%、3.36%、2.57%、2.52%,本期累计买入金额分别为3.52亿元、1.09亿元、8361.88万元、8189.75万元。
2020年度资产负债
截至2020年,华夏稳盛混合基金负债合计2172.97万元,应付赎回款1537.93万元,应付管理人报酬353.86万元,应付托管费58.98万元,其他负债22.66万元。
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