2021年第二季度华夏鼎润债券C有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏鼎润债券C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.0123,累计净值1.0123,最新估值1.0099,净值增长率涨0.24%。
华夏鼎润债券C成立以来收益1.23%,近一月收益0.69%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏鼎润债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中航机电本期累计买入金额为203.93万元;邮储银行本期累计买入金额为349.98万元;紫金矿业本期累计买入金额为135.8万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏鼎润债券C基金资产总计6.81亿元,银行存款319.21万元,结算备付金325.52万元,存出保证金3.93万元,交易性金融资产6.64亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2762.81万元。
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