12月3日华夏中证银行ETF联接A近1月来表现如何?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日华夏中证银行ETF联接A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,华夏中证银行ETF联接A(008298)最新单位净值1.1524,累计净值1.1524,净值增长率涨0.64%,最新估值1.1451。
基金阶段表现
华夏中证银行ETF联接A近1月来下降0.35%,阶段平均收益2.84%,表现不佳,同类基金排1514名,相对下降29名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏中证银行ETF联接A基金资产总计2.46亿元,银行存款1355.54万元,结算备付金1.19万元,存出保证金5.26万元,交易性金融资产2.28亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资256.85万元,基金投资2.25亿元。
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