12月2日华夏鼎利债券C累计净值为1.614元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:44:29
12月2日华夏鼎利债券C累计净值为1.614元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，华夏鼎利债券C累计净值1.614，最新公布单位净值1.398，最新估值1.398。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利615.29万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎利债券C负债和所有者权益合计29.59亿，所有者权益合计25.79亿元，其中所有者权益实收基金19.08亿；基金负债合计3.8亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款3.51亿元，应付赎回款2430.77万元，应付管理人报酬125.57万元，应付托管费20.93万元，应付销售服务费3.57万元，应付税费12.93万元，应付利息5.47万元，其他负债16万元。
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