12月1日华夏全球科技先锋混合(QDII)累计净值为1.461元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)截至12月1日,累计净值1.461,最新单位净值1.461,净值增长率跌2.65%,最新估值1.5008。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值1.03亿元,期末单位基金资产净值1.57元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏全球科技先锋混合(QDII)收入合计387.18万元:利息收入3.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.77万元。投资亏120.43万元,其中投资收益方面,股票投资亏151.46万元,基金投资收益19.8万元,股利收益11.23万元。公允价值变动收益498.93万元,汇兑亏14.17万元,其他收入19.08万元。
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