2021年第三季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 16:00:27
2021年第三季度华夏鼎琪三个月定开债券基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎琪三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月30日，累计净值1.109，最新市场表现：单位净值1.0421，最新估值1.0421。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，合计净资产20.04亿元，债券占净比129.95%，现金占净比0.21%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏鼎琪三个月定开债券基金负债合计91.18万元，应付管理人报酬51.18万元，应付托管费17.06万元，其他负债20万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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