华夏新兴消费混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 23:15:18
华夏新兴消费混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日华夏新兴消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，华夏新兴消费混合A市场表现：累计净值2.8523，最新单位净值2.8523，净值增长率跌0.18%，最新估值2.8573。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9882.43万元，基金本期净收益盈利9638.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值17.99亿元，期末单位基金资产净值3.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款6421.58万，应付赎回款3412.72万，应付管理人报酬324.69万，应付托管费54.12万，应付销售服务费32.35万，应付交易费用483.78万，应交税费0.5，负债合计1.07亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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