华夏消费升级混合C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日华夏消费升级混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日,华夏消费升级混合C(001928)最新公布单位净值2.789,累计净值2.789,最新估值2.792,净值增长率跌0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1413.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末单位基金资产净值3.18元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,华夏消费升级混合C基金资产总计14.77亿元,银行存款1.24亿元,结算备付金77.79万元,存出保证金24.85万元,交易性金融资产13.48亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资13.48亿元。
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