11月25日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 07:42:54
11月25日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月25日，累计净值1.7448，最新公布单位净值1.7448，净值增长率跌0.37%，最新估值1.7512。
基金季度利润
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）成立以来收益74.48%，今年以来收益5.48%，近一月收益0.69%，近三月下降0.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金资产总计14.04亿元，银行存款302.67万元，结算备付金70.25万元，存出保证金7.14万元，交易性金融资产13.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.61亿元，基金投资11.37亿元。
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