2021年11月29日年华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华夏鼎祥三个月定期开放债券A持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.01亿份额,总份额2.01亿份。
基金市场表现方面
截至11月29日,华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)最新公布单位净值1.0173,累计净值1.1544,最新估值1.0171,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏鼎祥三个月定期开放债券A扣除费用合计836.82万元,其中具体费用方面,管理人报酬302.13万元,托管费302.13万元,销售服务费15.11元,交易费用1万元,利息支出419.55万元,卖出回购金融资产支出419.55万元,其他费用10.98万元。
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