华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新净值跌幅达1.13%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 14:18:22
华夏上证50AH优选指数(LOF)C最新净值跌幅达1.13%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.487，累计净值1.487，最新估值1.504，净值增长率跌1.13%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1662.85万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金资产总计15.98亿元，银行存款8904.52万元，结算备付金2456.9万元，存出保证金411.73万元，交易性金融资产14.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.62亿元。
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