11月26日华夏鼎隆债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:29:44
11月26日华夏鼎隆债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日华夏鼎隆债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.0365，累计净值1.0852，最新估值1.0362，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.74元，基金本期净收益盈利50.06元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华夏鼎隆债券C基金资产总计10.26亿元，银行存款378.71万元，结算备付金5万元，存出保证金3765.87元，交易性金融资产10.03亿元。
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