2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金截至2月12日,最新公布单位净值0.1491,累计净值0.1491,最新估值0.1491。
基金季度利润
华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金成立以来收益39.84%,今年以来收益28.94%,近一月下降1.51%,近一年收益33.48%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞收入合计995.39万元:利息收入1.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入4006.51元,债券利息收入1.13万元。投资收益847.75万元,其中投资收益方面,基金投资收益608.91万元,债券投资收益67.93万元,衍生工具收益49.04万元,股利收益121.87万元。公允价值变动收益141.2万元,汇兑收益2.99万元,其他收入1.92万元。
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