11月25日华夏移动互联混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 06:08:15
11月25日华夏移动互联混合(QDII)基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日华夏移动互联混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏移动互联混合(QDII)截至11月25日，最新单位净值2.671，累计净值2.671，最新估值2.646，净值增长率涨0.95%。
基金季度利润
自基金成立以来收益167.1%，今年以来收益1.17%，近一年收益18.03%，近三年收益175.93%。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏移动互联混合(QDII)基金资产总计6.33亿元，银行存款6579.01万元，结算备付金14.52万元，存出保证金82.96万元，交易性金融资产5.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.55亿元。
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